鐵路設(shè)備:高投資、走出去、零部件國產(chǎn)化是主旋律。
1、15年鐵路投資有望繼續(xù)抬升,鐵路投融資體制改革推進,行業(yè)保持高度景氣;
2、高鐵走出去契合國家“一帶一路”戰(zhàn)略,“高鐵外交”初見成效,鐵路輸出大有潛力;
3、動車組零部件國產(chǎn)化進程加速,剎車片、連接器、車門等加快進口替代。
智能裝備:助中國由制造業(yè)大國向強國邁進。
1、中國版“工業(yè)4.0”計劃呼之欲出,工業(yè)機器人普及是實現(xiàn)到2025年中國制造業(yè)邁入制造強國行列的必由之路
2、機器人行業(yè)正處黃金十年,勞動力拐點驅(qū)動機器人行業(yè)擺脫經(jīng)濟低增長束縛,步入內(nèi)生高增長階段:
3、板塊估值或有調(diào)整,尋求個股預(yù)期差。
節(jié)能減排:政策倒逼、技術(shù)突破,低溫余熱利用大有可為。
1、節(jié)能環(huán)保政策多連發(fā),能源消費總量控制約束倒逼石化、鋼鐵、有色等行業(yè)加大節(jié)能減排力度;
2、低溫余熱發(fā)電潛力可挖,技術(shù)突破、客戶認同加速。
互聯(lián)網(wǎng)再造傳統(tǒng)行業(yè),“云印刷”風(fēng)潮涌動。
1、互聯(lián)網(wǎng)再造傳統(tǒng)制造業(yè)經(jīng)營模式,兩者結(jié)合將萌發(fā)出新的驅(qū)動力;
2、傳統(tǒng)印刷紛紛觸網(wǎng),“云印刷”獨特模式鑄就強大優(yōu)勢,B2B+B2C模式實現(xiàn)區(qū)域深耕+無邊界擴張。
國企改革:讓國企煥發(fā)新的活力。
1、國企改革風(fēng)吹不止,政策出臺、具體落實示范效應(yīng)持續(xù)催化:
2、央企:優(yōu)先關(guān)注資產(chǎn)注入預(yù)期,重點關(guān)注兵器集團、中煤科工集團、國機集團旗下公司的資產(chǎn)整合;
3、地方國企:關(guān)注改革進程較快的地方國企,重點關(guān)注上海市、安徽省、江蘇省的地方標桿國企。
土地改革:農(nóng)地集約化、規(guī)?;瘞愚r(nóng)機增長和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
1、14年開啟土地改革的頂層設(shè)計,15年土改總體框架等重要改革政策將落地:
2、農(nóng)機需求和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將發(fā)生深刻變化,大型、高端、經(jīng)濟作物農(nóng)機迎來發(fā)展機遇;
3、農(nóng)機行業(yè)外部環(huán)境趨于穩(wěn)定,15年行業(yè)基本面呈恢復(fù)狀態(tài)。